Dashboard Financeiro — Grupo Zen 2025

💰

Receita Total

R$799,9M

Período 2025

🔍 Ver por empresa

📈

Lucro Bruto

R$106,3M

Margem 13,3%

🔍 Ver por empresa

💵

Lucro Líquido

R$29,5M

Margem 3,7%

🔍 Ver por empresa

📉

Total Despesas

R$78,4M

% 9,8% da receita

🔍 Ver por empresa

🏭

CMV

R$693,4M

86,7% da receita

🔍 Ver por empresa

🏢

Unidades Negócio

16

Empresas ativas

🔍 Ver empresas

⛽

Vol. Combustível

73,1M L

Total postos 2025

🔍 Ver por posto

🔥

Impostos

R$7,4M

0,93% da receita

🔍 Ver por empresa

Receita Bruta Mensal Grupo Consolidado · Anual

Receita por Segmento % Participação

Lucro Bruto & Lucro Líquido Grupo Consolidado · Anual

Margens Mensais %

Lucro Bruto Mensal R$

Lucro Líquido Mensal R$

Composição das Despesas Período Anual

DRE Consolidado Período Anual

Categoria	Valor (R$)	% Receita

Desempenho Mensal por Indicador 2025

Indicador	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL/MÉD

⛽

Receita Postos

R$450,1M

5 postos ativos

💹

Lucro Bruto

R$48,3M

Margem 10,7%

💰

Lucro Líquido

R$9,7M

Margem 2,2%

🛢️

Vol. Comprado

72,4M L

Total anual

📦

Vol. Vendido

72,1M L

Total anual

⚡

Lucro/Litro Méd.

R$0,64

Sem frete (média)

🚚

Lucro/Litro c/Frete

R$0,52

Com frete (média)

💸

Custo Médio Litro

R$5,42

Média geral postos

Receita por Posto — Período Anual R$

Lucro Líquido por Posto R$

Lucro por Litro — Comparativo Postos ⛽ Sem Frete

Volume Vendido por Posto Litros anuais

Comparativo Geral — Todos os Postos

Posto	Receita	Lucro Bruto	Mg. Bruta	Lucro Líquido	Mg. Líquida	Vol. Comprado	Vol. Vendido	Lucro/L s/Frete	Lucro/L c/Frete	Custo Médio/L
Posto Rosário	170.031.400	24.616.340	14,5%	5.309.114	3,1%	27.363.000	26.796.058	R$ 0,909	R$ 0,727	R$ 5,316
Santa Helena Lem	74.935.690	7.616.556	10,2%	573.264	0,8%	11.963.201	11.869.775	R$ 0,552	R$ 0,457	R$ 5,509
Santa Helena Itaberaba	78.560.635	8.389.629	10,7%	2.407.061	3,1%	12.716.000	12.704.127	R$ 0,555	R$ 0,483	R$ 5,469
Rosário Premium	67.610.180	6.196.358	9,2%	1.049.763	1,6%	11.429.000	11.204.544	R$ 0,495	R$ 0,401	R$ 5,386
Posto Caju	55.018.838	6.403.187	11,6%	2.752.025	5,0%	8.957.000	8.894.119	R$ 0,690	R$ 0,639	R$ 5,412
Itaberaba Centro	4.008.491	640.252	16,0%	39.679	1,0%	669.000	654.165	R$ 0,984	R$ 0,964	R$ 5,144
TOTAL POSTOS	450.164.834	53.862.322	12,0%	12.130.906	2,7%	73.097.201	72.122.788	—	—	R$ 5,42

POSTO ROSÁRIO — Análise Detalhada 2025

Receita

R$170,0M

Lucro Bruto

R$24,6M

14,5%

Lucro Líquido

R$5,3M

3,1%

Vol. Comprado

27,4M L

Vol. Vendido

26,8M L

Lucro/L s/Frete

R$0,909

Lucro/L c/Frete

R$0,727

Custo Médio/L

R$5,316

Compras vs Vendas de Combustível ⛽ R$ Mensal

Volume Comprado vs Vendido Litros

Lucro por Litro — Mensal ⛽ R$/L

Custo Médio Combustível + Gasto Frete R$/L Mensal

Detalhamento Mensal — Combustíveis Posto Rosário

Mês	Vol.Comprado (L)	Compras (R$)	Custo Médio/L	Gasto Frete/L	Vol.Vendido (L)	Vendas (R$)	Lucro/L s/Frete	Lucro/L c/Frete

POSTO SANTA HELENA LEM — Análise Detalhada 2025

Receita

R$74,9M

Lucro Bruto

R$7,6M

10,2%

Lucro Líquido

R$573K

0,8%

Vol. Comprado

12,0M L

Vol. Vendido

11,9M L

Lucro/L s/Frete

R$0,552

Lucro/L c/Frete

R$0,457

Custo Médio/L

R$5,509

Compras vs Vendas de Combustível ⛽ R$ Mensal

Lucro por Litro — Mensal R$/L

Detalhamento Mensal — Combustíveis Posto SH Lem

Mês	Vol.Comprado (L)	Compras (R$)	Custo Médio/L	Gasto Frete/L	Vol.Vendido (L)	Vendas (R$)	Lucro/L s/Frete	Lucro/L c/Frete

POSTO SANTA HELENA ITABERABA — Análise Detalhada 2025

Receita

R$78,6M

Lucro Bruto

R$8,4M

10,7%

Lucro Líquido

R$2,4M

3,1%

Vol. Comprado

12,7M L

Vol. Vendido

12,7M L

Lucro/L s/Frete

R$0,555

Lucro/L c/Frete

R$0,483

Custo Médio/L

R$5,469

Compras vs Vendas de Combustível ⛽ R$ Mensal

Lucro por Litro — Mensal R$/L

Detalhamento Mensal — Combustíveis Posto SH Itaberaba

Mês	Vol.Comprado (L)	Compras (R$)	Custo Médio/L	Gasto Frete/L	Vol.Vendido (L)	Vendas (R$)	Lucro/L s/Frete	Lucro/L c/Frete

POSTO ROSÁRIO PREMIUM — Análise Detalhada 2025

Receita

R$67,6M

Lucro Bruto

R$6,2M

9,2%

Lucro Líquido

R$1,0M

1,6%

Vol. Comprado

11,4M L

Vol. Vendido

11,2M L

Lucro/L s/Frete

R$0,495

Lucro/L c/Frete

R$0,401

Custo Médio/L

R$5,386

Compras vs Vendas de Combustível ⛽ R$ Mensal

Lucro por Litro — Mensal R$/L

Detalhamento Mensal — Combustíveis Rosário Premium

Mês	Vol.Comprado (L)	Compras (R$)	Custo Médio/L	Gasto Frete/L	Vol.Vendido (L)	Vendas (R$)	Lucro/L s/Frete	Lucro/L c/Frete

POSTO CAJU — Análise Detalhada 2025

Receita

R$55,0M

Lucro Bruto

R$6,4M

11,6%

Lucro Líquido

R$2,8M

5,0%

Vol. Comprado

8,96M L

Vol. Vendido

8,89M L

Lucro/L s/Frete

R$0,690

Lucro/L c/Frete

R$0,639

Custo Médio/L

R$5,412

Compras vs Vendas de Combustível ⛽ R$ Mensal

Lucro por Litro — Mensal R$/L

Detalhamento Mensal — Combustíveis Posto Caju

Mês	Vol.Comprado (L)	Compras (R$)	Custo Médio/L	Gasto Frete/L	Vol.Vendido (L)	Vendas (R$)	Lucro/L s/Frete	Lucro/L c/Frete

ITABERABA CENTRO — Análise Detalhada 2025

Receita

R$4,0M

Lucro Bruto

R$640K

16,0%

Lucro Líquido

R$39,7K

1,0%

Vol. Comprado

669K L

Vol. Vendido

654K L

Lucro/L s/Frete

R$0,984

Lucro/L c/Frete

R$0,964

Custo Médio/L

R$5,144

Compras vs Vendas de Combustível ⛽ R$ Mensal

Lucro por Litro — Mensal R$/L

Detalhamento Mensal — Combustíveis Itaberaba Centro

Mês	Vol.Comprado (L)	Compras (R$)	Custo Médio/L	Gasto Frete/L	Vol.Vendido (L)	Vendas (R$)	Lucro/L s/Frete	Lucro/L c/Frete

🚛

Receita TRR

R$303,1M

37,9% do grupo

Lucro Bruto

R$24,98M

8,2%

Lucro Líquido

R$8,02M

2,6%

Vol. Comprado

52,5M L

Vol. Vendido

52,6M L

Lucro/L s/Frete

R$0,733

Média anual

Lucro/L c/Frete

R$0,552

Média anual

CMV

R$278,1M

91,8% da receita

Receitas vs CMV Mensal TRR Fabiandra

Compras vs Vendas de Combustível ⛽ R$ Mensal

Lucro Bruto Mensal

Lucro por Litro — Mensal R$/L

Volume Comprado vs Vendido Litros

Detalhamento Mensal — TRR Fabiandra

Mês	Receita	CMV	Lucro Bruto	Mg.Bruta	Desp.Total	Lucro Líquido	Vol.Comprado (L)	Compras (R$)	Vol.Vendido (L)	Lucro/L s/Frete	Lucro/L c/Frete

🍽️

Receita Total Rest.

R$36,3M

3 estabelecimentos

Lucro Bruto

R$21,2M

58,5%

Lucro Líquido

R$7,1M

19,5%

CMV Total

R$15,1M

41,6% da receita

Melhor Margem

Rosário

Lucro 26,2%

Maior Receita

R$19,6M

Rest. Rosário

Receita por Restaurante Período Anual

Lucro Líquido por Restaurante

Receita Mensal — Consolidado Restaurantes

Margens por Restaurante Lucro Bruto %

Comparativo Restaurantes — Período 2025

Restaurante	Receita	CMV	Lucro Bruto	Mg.Bruta	Total Desp.	Lucro Líquido	Mg.Líquida
Rosário Restaurante	19.595.033	(7.149.660)	12.445.373	63,5%	(7.321.273)	5.130.032	26,2%
Rest. SH Itaberaba	11.527.660	(5.609.169)	5.918.488	51,3%	(4.430.680)	1.591.663	13,8%
Rest. Premium	5.213.922	(2.342.818)	2.871.105	55,1%	(2.500.145)	373.471	7,2%
TOTAL	36.336.615	(15.101.647)	21.234.966	58,4%	(14.252.098)	7.095.166	19,5%

🥢

Receita Total Haru Joy

R$4,0M

3 unidades

Lucro Bruto

R$2,3M

57,3%

Lucro Líquido

R$538K

13,3%

CMV Total

R$1,7M

42,7% da receita

Melhor Margem

Haru Rosário

Lucro 29,5%

Maior Receita

R$3,2M

Haru Joy Lem

Receita por Unidade Haru Joy Período Anual

Lucro Líquido por Unidade

Receita Mensal — Consolidado Haru Joy

Margens por Unidade Lucro Bruto %

Comparativo Haru Joy — Período 2025

Unidade	Receita	CMV	Lucro Bruto	Mg.Bruta	Total Desp.	Lucro Líquido	Mg.Líquida
Haru Joy Rosário	512.275	(171.069)	341.206	66,6%	(189.960)	151.246	29,5%
Haru Joy Lem	3.192.420	(1.408.553)	1.783.867	55,9%	(1.403.335)	380.532	11,9%
Haru Joy Itaberaba	339.925	(147.277)	192.648	56,7%	(186.159)	6.489	1,9%
TOTAL	4.044.620	(1.726.899)	2.317.721	57,3%	(1.779.454)	538.267	13,3%

🏨

Receita Hotel

R$1,40M

Período 2025

Lucro Bruto

R$1,40M

Margem 99,5%

Lucro Líquido

R$491,5K

Margem 35,0%

Total Despesas

R$908,2K

64,6% do Luc. Bruto

CMV

R$6,7K

0,5% da receita

Melhor Mês

Jan

R$95,5K lucro

Hotel — Receita e Lucro Mensal

Hotel — Despesas vs Lucro Bruto Mensal

Hotel — Margem Líquida Mensal %

Hotel — DRE Resumo Anual

Categoria	Valor	% Receita
Receita Total	R$1.404.914	100,0%
(-) CMV	(6.737)	0,5%
= Lucro Bruto	1.398.177	99,5%
(-) Desp. Administrativas	(340.369)	24,2%
(-) Desp. Pessoal	(359.848)	25,6%
(-) Desp. Financeiras	(21.676)	1,5%
(-) Impostos	(186.312)	13,3%
= Total Despesas	(908.205)	64,6%
= Lucro Líquido	491.541	35,0%

Hotel — DRE Anual Detalhado por Mês

Mês	Receita	Lucro Bruto	Mg. Bruta	Desp. Total	Lucro Líquido	Mg. Liq.

🔩

Receita Combinada

R$4,84M

SH + Fronteira

Lucro Líquido Total

R$1,26M

Margem ~26%

Melhor Unidade

Auto Peças SH

36,2% margem líq.

Segmento

Auto Peças

2 unidades ativas

Comparativo — Auto Peças SH vs Fronteira Anual 2025

Comparativo Detalhado — Auto Peças (SH + Fronteira)

Empresa	Receita	CMV	Mg. Bruta	Desp. Total	Lucro Líquido	Mg. Líquida

🔩

Receita Auto Peças SH

R$3,18M

Período 2025

Lucro Bruto

R$1,71M

Margem 53,9%

Lucro Líquido

R$1,15M

Margem 36,2%

Total Despesas

R$583,5K

18,4% da receita

CMV

R$1,46M

46,1% da receita

Melhor Mês

Abr

R$158,9K lucro

Auto Peças SH — Receita e Lucro Mensal

Auto Peças SH — Lucro Bruto vs Despesas

Auto Peças SH — Margem Líquida Mensal %

Auto Peças SH — DRE Resumo Anual

Categoria	Valor	% Receita
Receita Total	R$3.178.991	100,0%
(-) CMV	(1.464.841)	46,1%
= Lucro Bruto	1.714.151	53,9%
(-) Desp. Administrativas	(358.263)	11,3%
(-) Desp. Pessoal	(44.039)	1,4%
(-) Desp. Financeiras	(23.080)	0,7%
(-) Impostos	(158.075)	5,0%
= Total Despesas	(583.457)	18,4%
= Lucro Líquido	1.151.400	36,2%

Auto Peças SH — DRE Mensal Detalhado

Mês	Receita	CMV	Lucro Bruto	Mg. Bruta	Desp. Total	Lucro Líquido	Mg. Liq.

🔧

Receita Fronteira AP

R$1,67M

Período 2025

Lucro Bruto

R$801,7K

Margem 48,1%

Lucro Líquido

R$109,1K

Margem ~6,5%

Total Despesas

R$692,6K

41,6% da receita

CMV

R$864,0K

51,9% da receita

Melhor Mês

Mar

R$17,7K lucro

🔧 Fronteira — Receita e Lucro Mensal

Fronteira — Lucro Bruto vs Despesas

Fronteira — Margem Líquida Mensal %

Fronteira — DRE Resumo Anual

Categoria	Valor	% Receita
Receita Total	R$1.665.757	100,0%
(-) CMV	(864.020)	51,9%
= Lucro Bruto	801.737	48,1%
(-) Desp. Administrativas	(66.966)	4,0%
(-) Desp. Pessoal	(189.670)	11,4%
(-) Desp. Financeiras	(6.050)	0,4%
(-) Impostos	(429.941)	25,8%
= Total Despesas	(692.627)	41,6%
= Lucro Líquido	109.110	6,5%

🔧 Fronteira — DRE Mensal Detalhado

Mês	Receita	CMV	Lucro Bruto	Mg. Bruta	Desp. Total	Lucro Líquido	Mg. Liq.

⚙️ Benchmarks por Ramo de Atividade

Cada segmento tem seus próprios benchmarks. Altere e clique em Aplicar — os Indicadores e Alertas atualizam automaticamente pelo segmento da empresa selecionada.

🏢 Referências para o Grupo Zen Consolidado — valores padrão calculados como média aritmética dos benchmarks de todos os segmentos (Postos, TRR, Auto Peças, Restaurantes, Rest. Orientais, Hotel). Ajuste conforme necessidade.

📊 Margens e Rentabilidade

🏭 Custos e Despesas

🚨 Limites de Alerta

Prévia — Grupo Consolidado

⛽ Referências para Postos de Combustível — margens apertadas, alto volume, CMV elevado é normal

📊 Margens e Rentabilidade

🏭 Custos e Despesas

🚨 Limites de Alerta

Prévia — Postos (Consolidado)

🚛 Referências para TRR / Distribuição de Combustível — distribuidor atacadista, margens menores que postos varejistas

📊 Margens e Rentabilidade

🏭 Custos e Despesas

🚨 Limites de Alerta

Prévia — TRR Fabiandra

🔩 Referências para Auto Peças — varejo de peças, margens brutas acima de 40%, despesas administrativas relevantes

📊 Margens e Rentabilidade

🏭 Custos e Despesas

🚨 Limites de Alerta

Prévia — Auto Peças (SH + Fronteira)

🍽️ Referências para Restaurantes — food service, custo de alimentos/CMV tipicamente 35–45%, folha de pessoal relevante

📊 Margens e Rentabilidade

🏭 Custos e Despesas

🚨 Limites de Alerta

Prévia — Restaurantes (Consolidado)

🥢 Referências para Restaurantes Orientais (Haru Joy) — culinária asiática/japonesa, CMV tipicamente 30–40%, ticket médio mais alto, margem bruta superior a restaurantes tradicionais

📊 Margens e Rentabilidade

🏭 Custos e Despesas

🚨 Limites de Alerta

Prévia — Haru Joy (Consolidado)

🏨 Referências para Hotel — serviços de hospedagem, CMV praticamente nulo, margens brutas muito altas, despesas operacionais elevadas

📊 Margens e Rentabilidade

🏭 Custos e Despesas

🚨 Limites de Alerta

Prévia — Hotel

Empresa:

📅 Período analisado:

Scorecard Financeiro — Indicadores-Chave vs. Benchmarks

IndicadorValorStatusBenchmark

Análise de Rentabilidade — Radar

Evolução de Indicadores Mensal

Indicador:

Ranking por Margem Líquida Período

Ranking por Receita Período

🔔 Alertas & Insights Estratégicos

Análise automática baseada nos dados consolidados de 2025

Análise por Empresa

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📋 Histórico de Lançamentos

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🔍 Conferência — Auditoria de Dados Dados do Excel vs Dashboard

CATEGORIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	PERÍODO	STATUS

📋 Legenda

✅ OK — Valor confere com o Excel ⚠️ DIFF — Diferença detectada (tolerância: R$ 10) Os valores exibidos são do Excel atualizado. O dashboard foi corrigido para refletir estes valores.

📊 Resumo Geral — Todas as Empresas

EMPRESA	RECEITA	CMV	L.BRUTO	DESP.TOTAL	L.LÍQUIDO	MG.BRUTA	MG.LÍQ	STATUS